富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2231元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率103.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.40% (1199 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-04 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-02-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-31 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |