富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率805.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1529 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
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富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-21 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-14 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-07 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-06 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-03 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-01 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-25 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-18 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-01 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-28 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-22 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |