富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2191元 (2026-01-30) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率103.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.00% (1287 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
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富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-29 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-26 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-31 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-29 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |