富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理纪青基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2345元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率805.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1530 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
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富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,780.86万 | 91.72% |
| (其中) 股票 | 4,780.86万 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.56万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 49.97万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,633.72万 | 50.53% |
| 金融业 | 371.11万 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.74万 | 5.64% |
| 采矿业 | 138.32万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.95万 | 2.44% |
| 建筑业 | 123.33万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.90万 | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.94万 | 1.57% |
| 房地产业 | 54.82万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 44.76万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 43.25万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.86万 | 0.50% |
| 综合 | 19.09万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.32万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 18.02万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 16.63万 | 0.32% |
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