富安达中证A500指数增强A (023435.jj ) 中证A500 (半年) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2231元 (2026-03-10) 基金经理纪青管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率103.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.40% (1199 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达中证A500指数增强C |
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富安达中证A500指数增强A(023435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,626.45万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 5,626.45万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 384.33万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 90.43万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,913.90万 | 47.76% |
| 金融业 | 489.42万 | 8.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.10万 | 6.46% |
| 采矿业 | 370.73万 | 6.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.98万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.20万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 109.77万 | 1.80% |
| 建筑业 | 79.61万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 53.87万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.98万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.89万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 31.27万 | 0.51% |
| 房地产业 | 22.20万 | 0.36% |
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