华泰紫金添悦180天持有期债券发起A (023424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5624 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |