华泰紫金添悦180天持有期债券发起A
(023424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金经理李博良基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模2.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0284元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5430 / 7456)
相关基金: 主从基金: 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A.(023424) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元2.09亿2.04亿元--
2026-03-311.02元2.08亿2.04亿元--
2025-12-311.01元2.11亿2.09亿元--
2025-09-301.00元2.27亿2.26亿元--
2025-05-26----2.26亿元--

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