华泰紫金添悦180天持有期债券发起A (023424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0284元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5430 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.81万元 | 0.20% | 5.20万元 | 0.05% |
| 2026-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 27.31万元 | 0.20% | 6.83万元 | 0.05% |