华泰紫金添悦180天持有期债券发起A (023424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0284元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5430 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.20% | 0.32% | 0.27% | 0.37% | 0.15% | 0.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.05% | 0.11% | 0.04% | 0.44% | 0.02% | 0.14% | 0.94% |