华泰紫金添悦180天持有期债券发起A (023424.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5624 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
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华泰紫金添悦180天持有期债券发起A(023424) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起 | |
| 基金主代码 | 023424 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-26 | |
| 总份额 | 2.05亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债和资产支持证券投资策略；5、杠杆投资策略；6、再投资策略；7、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023424 | 023425 |
| 子基金份额 | 2.04亿 份 (2026-03-31) | 91.74万 份 (2026-03-31) |