建信纳斯达克100指数（QDII）D (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3704元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (124 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-05-12 | 3.3358元 | 3.3358元 |
| 2026-05-11 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-05-08 | 3.3551元 | 3.3551元 |
| 2026-05-07 | 3.2841元 | 3.2841元 |
| 2026-05-06 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-04-29 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2026-04-28 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-04-27 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2026-04-24 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2026-04-23 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-04-22 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-04-21 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-04-20 | 3.0826元 | 3.0826元 |
| 2026-04-17 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-04-16 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-15 | 3.0392元 | 3.0392元 |
| 2026-04-14 | 3.0011元 | 3.0011元 |
| 2026-04-13 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-04-10 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-04-09 | 2.9207元 | 2.9207元 |
| 2026-04-08 | 2.9009元 | 2.9009元 |
| 2026-04-07 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-04-02 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-04-01 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-03-31 | 2.7915元 | 2.7915元 |
| 2026-03-30 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-03-27 | 2.7235元 | 2.7235元 |
| 2026-03-26 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-03-25 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-03-24 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-23 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-03-20 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2026-03-19 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-03-18 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-03-17 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-03-16 | 2.8885元 | 2.8885元 |
| 2026-03-13 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-03-12 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-03-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-10 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-03-09 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2026-03-06 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-03-05 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-03-04 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-03-03 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2026-03-02 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-02-27 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-02-26 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-02-25 | 2.9722元 | 2.9722元 |