建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9568元 (2026-02-10) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (264 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币(023422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.93亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 20.84亿 | 87.65% | |
| (其中) 存托凭证 | 858.76万 | 0.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.85亿 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 49.51万 | 0.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 11.70亿 | 49.22% |
| 电信服务 | 3.26亿 | 13.71% |
| 非必需消费品 | 2.81亿 | 11.83% |
| 医疗保健 | 9,488.56万 | 3.99% |
| 必需消费品 | 8,766.65万 | 3.69% |
| 工业 | 7,108.78万 | 2.99% |
| 公用事业 | 2,634.99万 | 1.11% |
| 材料 | 2,279.23万 | 0.96% |
| 金融 | 646.16万 | 0.27% |
| 能源 | 521.94万 | 0.22% |
| 房地产 | 1.84万 | 0.0008% |
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