建信纳斯达克100指数（QDII）D
(023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申		基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模5,240.00万元 (2026-03-31) 基金净值3.1039元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (186 / 581)
相关基金: 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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建信纳斯达克100指数（QDII）D.(023422) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信纳斯达克100指数（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.79元5,240.00万1,877.13万元--
2025-12-31--7,748.52万2,540.25万元--
2025-09-30--3,261.83万1,088.69万元--
2025-06-302.79元439.39万157.56万元--
2025-03-312.40元173.91万72.48万元--

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