建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8303元 (2026-04-07) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (330 / 582) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币(023422) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.04% | 0.96% | 17.89万 | 7,262.76元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.50% | 0.50% | 14.41万 | 4,601.52元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 11.12万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.84% | 0.16% | 6.37万 | -- | -- |