建信纳斯达克100指数（QDII）D (023422.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3485元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (157 / 602) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 5.39万 | 955.51元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 8.85万 | 875.44元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3.03万 | 142.23元 | -- |