建信纳斯达克100指数（QDII）D (023422.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3485元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (157 / 602) |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 建信纳斯达克100指数（QDII） | ||
| 基金主代码 | 539001 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-09-22 | ||
| 总份额 | 10.04亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 建信纳斯达克100指数（QDII）A | 建信纳斯达克100指数（QDII）C | 建信纳斯达克100指数（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 539001 | 012752 | 023422 |
| 子基金份额 | 6.14亿 份 (2026-06-30) | 3.75亿 份 (2026-06-30) | 1,495.33万 份 (2026-06-30) |