建信纳斯达克100指数（QDII）D (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2548元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (157 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.2548元 | 3.2548元 |
| 2026-07-22 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-07-21 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2026-07-20 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-07-17 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-07-16 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-07-15 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-07-14 | 3.3734元 | 3.3734元 |
| 2026-07-13 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-07-10 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-07-09 | 3.3861元 | 3.3861元 |
| 2026-07-08 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-07-07 | 3.3285元 | 3.3285元 |
| 2026-07-06 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2026-07-02 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-07-01 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2026-06-30 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-06-29 | 3.3996元 | 3.3996元 |
| 2026-06-26 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-06-25 | 3.3679元 | 3.3679元 |
| 2026-06-24 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-06-23 | 3.3561元 | 3.3561元 |
| 2026-06-22 | 3.4589元 | 3.4589元 |
| 2026-06-18 | 3.4628元 | 3.4628元 |
| 2026-06-17 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-06-16 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-06-15 | 3.4748元 | 3.4748元 |
| 2026-06-12 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-06-11 | 3.3591元 | 3.3591元 |
| 2026-06-10 | 3.2566元 | 3.2566元 |
| 2026-06-09 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-06-08 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2026-06-05 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2026-06-04 | 3.4658元 | 3.4658元 |
| 2026-06-03 | 3.4824元 | 3.4824元 |
| 2026-06-02 | 3.4916元 | 3.4916元 |
| 2026-06-01 | 3.4731元 | 3.4731元 |
| 2026-05-29 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-05-28 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-05-27 | 3.4259元 | 3.4259元 |
| 2026-05-26 | 3.4272元 | 3.4272元 |
| 2026-05-22 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-05-21 | 3.3597元 | 3.3597元 |
| 2026-05-20 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2026-05-19 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-05-18 | 3.3301元 | 3.3301元 |
| 2026-05-15 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-05-14 | 3.3938元 | 3.3938元 |
| 2026-05-13 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-05-12 | 3.3358元 | 3.3358元 |