建信纳斯达克100指数（QDII）D (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3824元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (120 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII） (539001) 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-06-16 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-06-15 | 3.4748元 | 3.4748元 |
| 2026-06-12 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-06-11 | 3.3591元 | 3.3591元 |
| 2026-06-10 | 3.2566元 | 3.2566元 |
| 2026-06-09 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-06-08 | 3.3578元 | 3.3578元 |
| 2026-06-05 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2026-06-04 | 3.4658元 | 3.4658元 |
| 2026-06-03 | 3.4824元 | 3.4824元 |
| 2026-06-02 | 3.4916元 | 3.4916元 |
| 2026-06-01 | 3.4731元 | 3.4731元 |
| 2026-05-29 | 3.4556元 | 3.4556元 |
| 2026-05-28 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-05-27 | 3.4259元 | 3.4259元 |
| 2026-05-26 | 3.4272元 | 3.4272元 |
| 2026-05-22 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-05-21 | 3.3597元 | 3.3597元 |
| 2026-05-20 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2026-05-19 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-05-18 | 3.3301元 | 3.3301元 |
| 2026-05-15 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2026-05-14 | 3.3938元 | 3.3938元 |
| 2026-05-13 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-05-12 | 3.3358元 | 3.3358元 |
| 2026-05-11 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-05-08 | 3.3551元 | 3.3551元 |
| 2026-05-07 | 3.2841元 | 3.2841元 |
| 2026-05-06 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-04-29 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2026-04-28 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-04-27 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2026-04-24 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2026-04-23 | 3.1039元 | 3.1039元 |
| 2026-04-22 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-04-21 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-04-20 | 3.0826元 | 3.0826元 |
| 2026-04-17 | 3.0911元 | 3.0911元 |
| 2026-04-16 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-15 | 3.0392元 | 3.0392元 |
| 2026-04-14 | 3.0011元 | 3.0011元 |
| 2026-04-13 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-04-10 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-04-09 | 2.9207元 | 2.9207元 |
| 2026-04-08 | 2.9009元 | 2.9009元 |
| 2026-04-07 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-04-02 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-04-01 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-03-31 | 2.7915元 | 2.7915元 |