建信纳斯达克100指数（QDII）D (023422.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3485元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (157 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D(023422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.3485元 | 3.3485元 |
| 2026-09-02 | 3.3143元 | 3.3143元 |
| 2026-09-01 | 3.3067元 | 3.3067元 |
| 2026-08-31 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-08-28 | 3.3452元 | 3.3452元 |
| 2026-08-27 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2026-08-26 | 3.3243元 | 3.3243元 |
| 2026-08-25 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-08-24 | 3.3028元 | 3.3028元 |
| 2026-08-21 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2026-08-20 | 3.3225元 | 3.3225元 |
| 2026-08-19 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-08-18 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-08-17 | 3.4066元 | 3.4066元 |
| 2026-08-14 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-08-13 | 3.4162元 | 3.4162元 |
| 2026-08-12 | 3.3814元 | 3.3814元 |
| 2026-08-11 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-08-10 | 3.3695元 | 3.3695元 |
| 2026-08-07 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-08-06 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-08-05 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-08-04 | 3.3817元 | 3.3817元 |
| 2026-08-03 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2026-07-31 | 3.2301元 | 3.2301元 |
| 2026-07-30 | 3.2122元 | 3.2122元 |
| 2026-07-29 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-07-28 | 3.1764元 | 3.1764元 |
| 2026-07-27 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2026-07-24 | 3.2214元 | 3.2214元 |
| 2026-07-23 | 3.2548元 | 3.2548元 |
| 2026-07-22 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-07-21 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2026-07-20 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-07-17 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-07-16 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-07-15 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2026-07-14 | 3.3734元 | 3.3734元 |
| 2026-07-13 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2026-07-10 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-07-09 | 3.3861元 | 3.3861元 |
| 2026-07-08 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-07-07 | 3.3285元 | 3.3285元 |
| 2026-07-06 | 3.3826元 | 3.3826元 |
| 2026-07-02 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-07-01 | 3.3963元 | 3.3963元 |
| 2026-06-30 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-06-29 | 3.3996元 | 3.3996元 |
| 2026-06-26 | 3.3303元 | 3.3303元 |
| 2026-06-25 | 3.3679元 | 3.3679元 |