建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8983元 (2026-02-12) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (304 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币(023422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-02-11 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2026-02-10 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-02-09 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2026-02-06 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2026-02-05 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-02-04 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-02-03 | 2.9797元 | 2.9797元 |
| 2026-02-02 | 3.0337元 | 3.0337元 |
| 2026-01-30 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-01-29 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-01-28 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-01-27 | 3.0713元 | 3.0713元 |
| 2026-01-26 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-01-23 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-01-22 | 3.0264元 | 3.0264元 |
| 2026-01-21 | 3.0058元 | 3.0058元 |
| 2026-01-20 | 2.9721元 | 2.9721元 |
| 2026-01-16 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-01-15 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-01-14 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-01-13 | 3.0682元 | 3.0682元 |
| 2026-01-12 | 3.0727元 | 3.0727元 |
| 2026-01-09 | 3.0698元 | 3.0698元 |
| 2026-01-08 | 3.0434元 | 3.0434元 |
| 2026-01-07 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2026-01-06 | 3.0541元 | 3.0541元 |
| 2026-01-05 | 3.0358元 | 3.0358元 |
| 2025-12-30 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2025-12-29 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2025-12-26 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-12-24 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2025-12-23 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-12-22 | 3.0553元 | 3.0553元 |
| 2025-12-19 | 3.0425元 | 3.0425元 |
| 2025-12-18 | 3.0086元 | 3.0086元 |
| 2025-12-17 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2025-12-16 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2025-12-15 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2025-12-12 | 3.0278元 | 3.0278元 |
| 2025-12-11 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2025-12-10 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2025-12-09 | 3.0843元 | 3.0843元 |
| 2025-12-08 | 3.0799元 | 3.0799元 |
| 2025-12-05 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2025-12-04 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2025-12-03 | 3.0776元 | 3.0776元 |
| 2025-12-02 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2025-12-01 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2025-11-28 | 3.0635元 | 3.0635元 |