建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0750元 (2025-12-24) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (179 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币(023422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2025-12-23 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2025-12-22 | 3.0553元 | 3.0553元 |
| 2025-12-19 | 3.0425元 | 3.0425元 |
| 2025-12-18 | 3.0086元 | 3.0086元 |
| 2025-12-17 | 2.9681元 | 2.9681元 |
| 2025-12-16 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2025-12-15 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2025-12-12 | 3.0278元 | 3.0278元 |
| 2025-12-11 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2025-12-10 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2025-12-09 | 3.0843元 | 3.0843元 |
| 2025-12-08 | 3.0799元 | 3.0799元 |
| 2025-12-05 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2025-12-04 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2025-12-03 | 3.0776元 | 3.0776元 |
| 2025-12-02 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2025-12-01 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2025-11-28 | 3.0635元 | 3.0635元 |
| 2025-11-26 | 3.0441元 | 3.0441元 |
| 2025-11-25 | 3.0231元 | 3.0231元 |
| 2025-11-24 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2025-11-21 | 2.9471元 | 2.9471元 |
| 2025-11-20 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2025-11-19 | 2.9877元 | 2.9877元 |
| 2025-11-18 | 2.9734元 | 2.9734元 |
| 2025-11-17 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2025-11-14 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2025-11-13 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2025-11-12 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2025-11-11 | 3.0737元 | 3.0737元 |
| 2025-11-10 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2025-11-07 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2025-11-06 | 3.0323元 | 3.0323元 |
| 2025-11-05 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2025-11-04 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2025-11-03 | 3.1215元 | 3.1215元 |
| 2025-10-31 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2025-10-30 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2025-10-29 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2025-10-28 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2025-10-27 | 3.1071元 | 3.1071元 |
| 2025-10-24 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2025-10-23 | 3.0296元 | 3.0296元 |
| 2025-10-22 | 3.0078元 | 3.0078元 |
| 2025-10-21 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2025-10-20 | 3.0393元 | 3.0393元 |
| 2025-10-17 | 3.0047元 | 3.0047元 |
| 2025-10-16 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2025-10-15 | 2.9989元 | 2.9989元 |