建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 (023422.jj ) 纳斯达克100指数建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8141元 (2026-04-02) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (341 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信纳斯达克100指数（QDII）A 、建信纳斯达克100指数（QDII）A美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C美元现汇 、建信纳斯达克100指数（QDII）C人民币 |
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建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币(023422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-04-01 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-03-31 | 2.7915元 | 2.7915元 |
| 2026-03-30 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-03-27 | 2.7235元 | 2.7235元 |
| 2026-03-26 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-03-25 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-03-24 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-23 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-03-20 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2026-03-19 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-03-18 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-03-17 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-03-16 | 2.8885元 | 2.8885元 |
| 2026-03-13 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-03-12 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-03-11 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-10 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-03-09 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2026-03-06 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-03-05 | 2.9239元 | 2.9239元 |
| 2026-03-04 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-03-03 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2026-03-02 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-02-27 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2026-02-26 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-02-25 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2026-02-24 | 2.9347元 | 2.9347元 |
| 2026-02-12 | 2.8983元 | 2.8983元 |
| 2026-02-11 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2026-02-10 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-02-09 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2026-02-06 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2026-02-05 | 2.8901元 | 2.8901元 |
| 2026-02-04 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-02-03 | 2.9797元 | 2.9797元 |
| 2026-02-02 | 3.0337元 | 3.0337元 |
| 2026-01-30 | 3.0172元 | 3.0172元 |
| 2026-01-29 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-01-28 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-01-27 | 3.0713元 | 3.0713元 |
| 2026-01-26 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-01-23 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-01-22 | 3.0264元 | 3.0264元 |
| 2026-01-21 | 3.0058元 | 3.0058元 |
| 2026-01-20 | 2.9721元 | 2.9721元 |
| 2026-01-16 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-01-15 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-01-14 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-01-13 | 3.0682元 | 3.0682元 |