天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1377元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (2023 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-04 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |