天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2675 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-20 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |