天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9527元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (5029 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-24 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |