天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率144.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (3886 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-10-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |