天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0871元 (2025-12-24) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2496 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-10-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-16 | 1.0834元 | 1.0834元 |