天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率144.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (3886 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 84.39% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 84.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,629.81万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,082.50万 | 6.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.39%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,959.33万 | 22.78% |
| 金融 | 3,246.66万 | 18.68% |
| 公用事业 | 2,196.76万 | 12.64% |
| 能源 | 1,082.74万 | 6.23% |
| 电信服务 | 997.75万 | 5.74% |
| 非日常生活消费品 | 960.12万 | 5.53% |
| 日常消费品 | 880.20万 | 5.07% |
| 信息技术 | 400.39万 | 2.30% |
| 基础材料 | 343.32万 | 1.98% |
| 地产业 | 306.16万 | 1.76% |
| 医疗保健 | 291.54万 | 1.68% |
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