天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (3056 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,492.61万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 84.58万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6,516.45万 | 25.58% |
| 金融 | 4,991.23万 | 19.59% |
| 公用事业 | 3,557.00万 | 13.96% |
| 能源 | 1,855.45万 | 7.28% |
| 非日常生活消费品 | 1,637.73万 | 6.43% |
| 日常消费品 | 1,577.66万 | 6.19% |
| 电信服务 | 1,548.85万 | 6.08% |
| 信息技术 | 647.58万 | 2.54% |
| 基础材料 | 622.00万 | 2.44% |
| 医疗保健 | 536.02万 | 2.10% |
| 地产业 | 410.92万 | 1.61% |
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