天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0310元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率144.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (3806 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 64.57万元 | 0.50% | 12.91万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 181.96万元 | 0.50% | 36.39万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |