天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0855元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2579 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数 | |
| 基金主代码 | 023410 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-18 | |
| 总份额 | 2.40亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金的投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通高股息低波动指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023410 | 023411 |
| 子基金份额 | 1.68亿 份 (2025-09-30) | 7,175.37万 份 (2025-09-30) |