天弘恒生港股通高股息低波动指数A (023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0720元 (2025-12-31) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率70.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2885 / 5510)
相关基金:	主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数C
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘恒生港股通高股息低波动指数A.(023410) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘恒生港股通高股息低波动指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.04元	1.75亿	1.68亿元	--
2025-06-30	1.02元	4.22亿	4.14亿元	--
2025-03-18	--	--	12.36亿元	--