天弘恒生港股通高股息低波动指数A
(023410.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申		基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0366元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 持仓换手率144.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (3685 / 6375)
相关基金: 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数C
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天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘恒生港股通高股息低波动指数A.(023410) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘恒生港股通高股息低波动指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.94元1.14亿1.22亿元--
2026-03-311.09元1.86亿1.71亿元--
2025-12-311.07元2.41亿2.25亿元--
2025-09-301.04元1.75亿1.68亿元--
2025-06-301.02元4.22亿4.14亿元--
2025-03-18----12.36亿元--

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