华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3374元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 持仓换手率141.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率89.53% (9 / 1501) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-06-11 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-10 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-06-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-06-08 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-06-05 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-04 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-06-03 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-06-02 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-01 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-05-29 | 2.4553元 | 2.4553元 |
| 2026-05-28 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-05-27 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-05-26 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-05-25 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-05-22 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-05-21 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-05-20 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-19 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-05-18 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-15 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-14 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-05-13 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-05-12 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-05-11 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-05-08 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-07 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-05-06 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-04-30 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-04-29 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-28 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-04-27 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-04-24 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-23 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-04-22 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-04-21 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-04-20 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-04-17 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-04-16 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-04-15 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-04-14 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-04-13 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-04-10 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-04-09 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-08 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-04-07 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-03 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-04-02 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-01 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-03-31 | 1.8327元 | 1.8327元 |