华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9063元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率5.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.27% (9 / 1662) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-10-13 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-10-12 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-10-09 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-10-08 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-09-30 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-09-29 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-09-28 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-09-24 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-09-23 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-09-22 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-09-21 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-09-18 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-09-17 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-09-16 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-09-15 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-09-14 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-09-11 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-09-10 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-09-09 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-09-08 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-09-07 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-09-04 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-09-03 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-09-02 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-09-01 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-08-31 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-08-28 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-08-27 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2026-08-26 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-08-25 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-08-24 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-08-21 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-08-20 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-08-19 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-08-18 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-08-17 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-08-14 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-08-13 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-08-12 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-08-11 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-08-10 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-08-07 | 2.1803元 | 2.1803元 |
| 2026-08-06 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-08-05 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-08-04 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-08-03 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-07-31 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-07-30 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-07-29 | 1.9711元 | 1.9711元 |