华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7165元 (2025-12-17) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率141.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.65% (1 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝创业板人工智能ETF |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2025-12-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-15 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-12-12 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-12-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-10 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-12-09 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2025-12-08 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-05 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2025-12-04 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2025-12-03 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-02 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2025-12-01 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-28 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-11-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-11-26 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-11-25 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-11-24 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-11-21 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-20 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2025-11-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-11-18 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-11-17 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-11-14 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-11-13 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-12 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-11-11 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-07 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-11-06 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-11-05 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-11-04 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2025-11-03 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-10-31 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-10-30 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-10-29 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-10-28 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-10-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-10-24 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-10-23 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-10-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-21 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-10-20 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-10-17 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-10-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-10-15 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-10-14 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-10-13 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-10-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-09 | 1.5540元 | 1.5540元 |