华宝创业板人工智能ETF发起式联接 A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8636元 (2026-04-07) 基金经理曹旭辰蒋俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 持仓换手率141.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.00% (3 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝创业板人工智能ETF |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接 A(023407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-04-03 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-04-02 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-01 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-03-31 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-30 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-03-27 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-03-26 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-03-25 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-03-24 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-03-23 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-03-20 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-03-19 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-03-18 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-03-17 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-03-16 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-13 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-03-12 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-03-11 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-03-10 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-09 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-03-06 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-03-05 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-03-04 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-03-03 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-02 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-02-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-02-26 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-02-25 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-02-24 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-02-13 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-02-12 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-02-11 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-10 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-02-09 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-02-06 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-02-05 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-02-04 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-02-03 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-02-02 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-01-30 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-01-29 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-01-28 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-01-27 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-01-26 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-01-23 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-22 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-01-21 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-01-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-19 | 1.8958元 | 1.8958元 |