华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8304元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 持仓换手率5.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.64% (11 / 1641) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.69元 | 6.04亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.83元 | 3.08亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1.62亿 | 9,227.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 1.56亿 | 9,950.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 5,402.25万 | 5,489.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5,440.01万 | 5,991.20万元 | -- |
| 2025-02-14 | 1.00元 | 3,098.32万 | 3,098.32万元 | -- |