华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0854元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率66.39% (16 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝创业板人工智能ETF(159363) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-07-23 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-22 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-07-21 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-07-20 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-17 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-07-16 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-07-15 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-07-14 | 2.4303元 | 2.4303元 |
| 2026-07-13 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-07-10 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-07-09 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2026-07-08 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-07-07 | 2.3941元 | 2.3941元 |
| 2026-07-06 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-07-03 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-07-02 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-07-01 | 2.6429元 | 2.6429元 |
| 2026-06-30 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-06-29 | 2.5861元 | 2.5861元 |
| 2026-06-26 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-06-25 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-06-24 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-06-23 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-06-22 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-06-18 | 2.6722元 | 2.6722元 |
| 2026-06-17 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-06-16 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-06-15 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-06-12 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-06-11 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-06-10 | 2.4027元 | 2.4027元 |
| 2026-06-09 | 2.4764元 | 2.4764元 |
| 2026-06-08 | 2.3748元 | 2.3748元 |
| 2026-06-05 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-04 | 2.5476元 | 2.5476元 |
| 2026-06-03 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-06-02 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-06-01 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-05-29 | 2.4553元 | 2.4553元 |
| 2026-05-28 | 2.5079元 | 2.5079元 |
| 2026-05-27 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-05-26 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-05-25 | 2.4446元 | 2.4446元 |
| 2026-05-22 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-05-21 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-05-20 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-19 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2026-05-18 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-15 | 2.4250元 | 2.4250元 |