华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0854元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率66.39% (16 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝创业板人工智能ETF(159363) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 24.10亿 | 91.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 6,713.44万 | 2.54% |
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