华宝创业板人工智能ETF发起式联接A (023407.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0854元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率66.39% (16 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 华宝创业板人工智能ETF(159363) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(023407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.83万元 | 0.50% | 9,662.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |