广发全球精选股票（QDII）F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.6520元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.63% (19 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）(270023) 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）F(023402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 6.6520元 | 6.6520元 |
| 2026-07-06 | 6.8239元 | 6.8239元 |
| 2026-07-03 | 6.8794元 | 6.8794元 |
| 2026-07-02 | 6.8249元 | 6.8249元 |
| 2026-07-01 | 7.2797元 | 7.2797元 |
| 2026-06-30 | 7.4878元 | 7.4878元 |
| 2026-06-29 | 7.2964元 | 7.2964元 |
| 2026-06-26 | 7.1698元 | 7.1698元 |
| 2026-06-25 | 7.4935元 | 7.4935元 |
| 2026-06-24 | 7.1670元 | 7.1670元 |
| 2026-06-23 | 7.1549元 | 7.1549元 |
| 2026-06-22 | 7.6159元 | 7.6159元 |
| 2026-06-18 | 7.3710元 | 7.3710元 |
| 2026-06-17 | 7.0510元 | 7.0510元 |
| 2026-06-16 | 6.9265元 | 6.9265元 |
| 2026-06-15 | 7.0255元 | 7.0255元 |
| 2026-06-12 | 6.6510元 | 6.6510元 |
| 2026-06-11 | 6.5627元 | 6.5627元 |
| 2026-06-10 | 6.3044元 | 6.3044元 |
| 2026-06-09 | 6.4908元 | 6.4908元 |
| 2026-06-08 | 6.5053元 | 6.5053元 |
| 2026-06-05 | 6.4666元 | 6.4666元 |
| 2026-06-04 | 6.8306元 | 6.8306元 |
| 2026-06-03 | 6.9216元 | 6.9216元 |
| 2026-06-02 | 6.8688元 | 6.8688元 |
| 2026-06-01 | 6.7949元 | 6.7949元 |
| 2026-05-29 | 6.7919元 | 6.7919元 |
| 2026-05-28 | 6.7886元 | 6.7886元 |
| 2026-05-27 | 6.7193元 | 6.7193元 |
| 2026-05-26 | 6.7192元 | 6.7192元 |
| 2026-05-25 | 6.5836元 | 6.5836元 |
| 2026-05-22 | 6.5030元 | 6.5030元 |
| 2026-05-21 | 6.3477元 | 6.3477元 |
| 2026-05-20 | 6.2812元 | 6.2812元 |
| 2026-05-19 | 6.1506元 | 6.1506元 |
| 2026-05-18 | 6.2173元 | 6.2173元 |
| 2026-05-15 | 6.2453元 | 6.2453元 |
| 2026-05-14 | 6.4194元 | 6.4194元 |
| 2026-05-13 | 6.4824元 | 6.4824元 |
| 2026-05-12 | 6.2521元 | 6.2521元 |
| 2026-05-11 | 6.3291元 | 6.3291元 |
| 2026-05-08 | 6.2257元 | 6.2257元 |
| 2026-05-07 | 6.0886元 | 6.0886元 |
| 2026-05-06 | 6.0733元 | 6.0733元 |
| 2026-04-29 | 5.6574元 | 5.6574元 |
| 2026-04-28 | 5.6392元 | 5.6392元 |
| 2026-04-27 | 5.7677元 | 5.7677元 |
| 2026-04-24 | 5.7511元 | 5.7511元 |
| 2026-04-23 | 5.7173元 | 5.7173元 |
| 2026-04-22 | 5.7683元 | 5.7683元 |