广发全球精选股票（QDII）F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4908元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.88% (19 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）(270023) 、广发全球精选股票（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球精选股票（QDII）F(023402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |