广发全球精选股票（QDII）F (023402.jj ) 申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.1894元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.84% (27 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）F(023402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09亿元 | 1.20% | 1,815.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1.09亿元 | 1.20% | 1,815.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.32亿元 | 1.20% | 2,245.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.32亿元 | 1.20% | 2,245.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6,441.63万元 | 1.20% | 1,124.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6,441.63万元 | 1.20% | 1,124.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.35亿元 | 1.80% | 2,618.18万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 1.35亿元 | 1.80% | 2,618.18万元 | 0.35% |