广发全球精选股票（QDII）人民币F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0453元 (2026-03-19) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (70 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）人民币F(023402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |