广发全球精选股票（QDII）人民币F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.7212元 (2025-12-25) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (169 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）人民币F(023402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 4.7212元 | 4.7212元 |
| 2025-12-24 | 4.7253元 | 4.7253元 |
| 2025-12-23 | 4.7051元 | 4.7051元 |
| 2025-12-22 | 4.6889元 | 4.6889元 |
| 2025-12-19 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2025-12-18 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2025-12-17 | 4.4826元 | 4.4826元 |
| 2025-12-16 | 4.5407元 | 4.5407元 |
| 2025-12-15 | 4.5631元 | 4.5631元 |
| 2025-12-12 | 4.6138元 | 4.6138元 |
| 2025-12-11 | 4.7447元 | 4.7447元 |
| 2025-12-10 | 4.7559元 | 4.7559元 |
| 2025-12-09 | 4.7432元 | 4.7432元 |
| 2025-12-08 | 4.7439元 | 4.7439元 |
| 2025-12-05 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2025-12-04 | 4.6932元 | 4.6932元 |
| 2025-12-03 | 4.6421元 | 4.6421元 |
| 2025-12-02 | 4.6462元 | 4.6462元 |
| 2025-12-01 | 4.6516元 | 4.6516元 |
| 2025-11-28 | 4.6896元 | 4.6896元 |
| 2025-11-27 | 4.6488元 | 4.6488元 |
| 2025-11-26 | 4.6321元 | 4.6321元 |
| 2025-11-25 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2025-11-24 | 4.5779元 | 4.5779元 |
| 2025-11-21 | 4.4301元 | 4.4301元 |
| 2025-11-20 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2025-11-19 | 4.6034元 | 4.6034元 |
| 2025-11-18 | 4.5585元 | 4.5585元 |
| 2025-11-17 | 4.6469元 | 4.6469元 |
| 2025-11-14 | 4.6558元 | 4.6558元 |
| 2025-11-13 | 4.6891元 | 4.6891元 |
| 2025-11-12 | 4.8373元 | 4.8373元 |
| 2025-11-11 | 4.8295元 | 4.8295元 |
| 2025-11-10 | 4.8831元 | 4.8831元 |
| 2025-11-07 | 4.7483元 | 4.7483元 |
| 2025-11-06 | 4.7291元 | 4.7291元 |
| 2025-11-05 | 4.8187元 | 4.8187元 |
| 2025-11-04 | 4.7343元 | 4.7343元 |
| 2025-11-03 | 4.8615元 | 4.8615元 |
| 2025-10-31 | 4.8454元 | 4.8454元 |
| 2025-10-30 | 4.8061元 | 4.8061元 |
| 2025-10-29 | 4.9006元 | 4.9006元 |
| 2025-10-28 | 4.8101元 | 4.8101元 |
| 2025-10-27 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2025-10-24 | 4.7368元 | 4.7368元 |
| 2025-10-23 | 4.6123元 | 4.6123元 |
| 2025-10-22 | 4.5402元 | 4.5402元 |
| 2025-10-21 | 4.5903元 | 4.5903元 |
| 2025-10-20 | 4.6215元 | 4.6215元 |
| 2025-10-17 | 4.5832元 | 4.5832元 |