广发全球精选股票（QDII）人民币F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.7253元 (2025-12-24) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (170 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）人民币F(023402) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97.76亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 92.43亿 | 84.76% | |
| (其中) 存托凭证 | 5.33亿 | 4.89% | |
| 2 | 基金投资 | 2,455.58万 | 0.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.92亿 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 4.12亿 | 3.78% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 45.65亿 | 41.86% |
| 非日常生活消费品 | 14.13亿 | 12.96% |
| 通讯业务 | 11.78亿 | 10.81% |
| 工业 | 8.18亿 | 7.50% |
| 日常消费品 | 6.00亿 | 5.51% |
| 金融 | 4.33亿 | 3.97% |
| 公用事业 | 3.89亿 | 3.57% |
| 医疗保健 | 2.89亿 | 2.65% |
| 房地产 | 7,349.27万 | 0.67% |
| 原材料 | 1,451.90万 | 0.13% |
| 能源 | 263.34万 | 0.02% |
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