广发全球精选股票（QDII）F (023402.jj ) 申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.1894元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.84% (27 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）F(023402) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233.97亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 233.19亿 | 86.31% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,825.08万 | 0.29% | |
| 2 | 基金投资 | 7,051.01万 | 0.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,173.26万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 3,173.26万 | 0.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 32.81亿 | 12.15% |
| 5 | 其他资产 | 2.37亿 | 0.88% |
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