广发全球精选股票（QDII）人民币F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模5,672.64万元 (2025-09-30) 基金净值4.6822元 (2025-12-29) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (183 / 575)
相关基金:	主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C
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广发全球精选股票（QDII）人民币F(023402) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发全球精选股票（QDII）人民币F.(023402) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发全球精选股票（QDII）人民币F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	5,672.64万	1,229.87万元	--
2025-06-30	4.21元	3,572.19万	849.47万元	--
2025-03-31	3.64元	3,574.44万	981.05万元	--