广发全球精选股票（QDII）F (023402.jj ) 申 | 基金经理李耀柱基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.1894元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.84% (27 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
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广发全球精选股票（QDII）F(023402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6.1894元 | 6.1894元 |
| 2026-08-27 | 6.2856元 | 6.2856元 |
| 2026-08-26 | 6.1931元 | 6.1931元 |
| 2026-08-25 | 6.1936元 | 6.1936元 |
| 2026-08-24 | 6.1408元 | 6.1408元 |
| 2026-08-21 | 6.2752元 | 6.2752元 |
| 2026-08-20 | 6.2410元 | 6.2410元 |
| 2026-08-19 | 6.1940元 | 6.1940元 |
| 2026-08-18 | 6.3874元 | 6.3874元 |
| 2026-08-17 | 6.5657元 | 6.5657元 |
| 2026-08-14 | 6.4612元 | 6.4612元 |
| 2026-08-13 | 6.4428元 | 6.4428元 |
| 2026-08-12 | 6.3757元 | 6.3757元 |
| 2026-08-11 | 6.2756元 | 6.2756元 |
| 2026-08-10 | 6.2842元 | 6.2842元 |
| 2026-08-07 | 6.3176元 | 6.3176元 |
| 2026-08-06 | 6.2399元 | 6.2399元 |
| 2026-08-05 | 6.3035元 | 6.3035元 |
| 2026-08-04 | 6.2848元 | 6.2848元 |
| 2026-08-03 | 6.0635元 | 6.0635元 |
| 2026-07-31 | 6.0119元 | 6.0119元 |
| 2026-07-30 | 5.8381元 | 5.8381元 |
| 2026-07-29 | 5.6612元 | 5.6612元 |
| 2026-07-28 | 5.8244元 | 5.8244元 |
| 2026-07-27 | 6.1262元 | 6.1262元 |
| 2026-07-24 | 6.1823元 | 6.1823元 |
| 2026-07-23 | 6.3547元 | 6.3547元 |
| 2026-07-22 | 6.3895元 | 6.3895元 |
| 2026-07-21 | 6.3971元 | 6.3971元 |
| 2026-07-20 | 6.0767元 | 6.0767元 |
| 2026-07-17 | 6.1238元 | 6.1238元 |
| 2026-07-16 | 6.3859元 | 6.3859元 |
| 2026-07-15 | 6.6862元 | 6.6862元 |
| 2026-07-14 | 6.7012元 | 6.7012元 |
| 2026-07-13 | 6.5670元 | 6.5670元 |
| 2026-07-10 | 6.8348元 | 6.8348元 |
| 2026-07-09 | 6.9697元 | 6.9697元 |
| 2026-07-08 | 6.7308元 | 6.7308元 |
| 2026-07-07 | 6.6520元 | 6.6520元 |
| 2026-07-06 | 6.8239元 | 6.8239元 |
| 2026-07-03 | 6.8794元 | 6.8794元 |
| 2026-07-02 | 6.8249元 | 6.8249元 |
| 2026-07-01 | 7.2797元 | 7.2797元 |
| 2026-06-30 | 7.4878元 | 7.4878元 |
| 2026-06-29 | 7.2964元 | 7.2964元 |
| 2026-06-26 | 7.1698元 | 7.1698元 |
| 2026-06-25 | 7.4935元 | 7.4935元 |
| 2026-06-24 | 7.1670元 | 7.1670元 |
| 2026-06-23 | 7.1549元 | 7.1549元 |
| 2026-06-22 | 7.6159元 | 7.6159元 |