广发全球精选股票（QDII）人民币F (023402.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-02-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.0453元 (2026-03-19) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (70 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发全球精选股票（QDII）A 、广发全球精选股票（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发全球精选股票（QDII）人民币F(023402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 5.0453元 | 5.0453元 |
| 2026-03-18 | 5.0856元 | 5.0856元 |
| 2026-03-17 | 5.0400元 | 5.0400元 |
| 2026-03-16 | 5.0445元 | 5.0445元 |
| 2026-03-13 | 4.9452元 | 4.9452元 |
| 2026-03-12 | 4.9565元 | 4.9565元 |
| 2026-03-11 | 5.0697元 | 5.0697元 |
| 2026-03-10 | 5.0359元 | 5.0359元 |
| 2026-03-09 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2026-03-06 | 4.8741元 | 4.8741元 |
| 2026-03-05 | 4.9773元 | 4.9773元 |
| 2026-03-04 | 4.9955元 | 4.9955元 |
| 2026-03-03 | 4.9618元 | 4.9618元 |
| 2026-03-02 | 5.1202元 | 5.1202元 |
| 2026-02-27 | 5.1165元 | 5.1165元 |
| 2026-02-26 | 5.1553元 | 5.1553元 |
| 2026-02-25 | 5.2400元 | 5.2400元 |
| 2026-02-24 | 5.2154元 | 5.2154元 |
| 2026-02-12 | 5.0173元 | 5.0173元 |
| 2026-02-11 | 5.0153元 | 5.0153元 |
| 2026-02-10 | 4.9858元 | 4.9858元 |
| 2026-02-09 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2026-02-06 | 4.8977元 | 4.8977元 |
| 2026-02-05 | 4.7992元 | 4.7992元 |
| 2026-02-04 | 4.8546元 | 4.8546元 |
| 2026-02-03 | 4.9986元 | 4.9986元 |
| 2026-02-02 | 5.0059元 | 5.0059元 |
| 2026-01-30 | 5.0175元 | 5.0175元 |
| 2026-01-29 | 5.0642元 | 5.0642元 |
| 2026-01-28 | 5.0953元 | 5.0953元 |
| 2026-01-27 | 5.0313元 | 5.0313元 |
| 2026-01-26 | 4.9386元 | 4.9386元 |
| 2026-01-23 | 4.9405元 | 4.9405元 |
| 2026-01-22 | 4.9662元 | 4.9662元 |
| 2026-01-21 | 4.9415元 | 4.9415元 |
| 2026-01-20 | 4.8560元 | 4.8560元 |
| 2026-01-19 | 4.9415元 | 4.9415元 |
| 2026-01-16 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-01-15 | 4.9177元 | 4.9177元 |
| 2026-01-14 | 4.8745元 | 4.8745元 |
| 2026-01-13 | 4.8985元 | 4.8985元 |
| 2026-01-12 | 4.9116元 | 4.9116元 |
| 2026-01-09 | 4.8580元 | 4.8580元 |
| 2026-01-08 | 4.7848元 | 4.7848元 |
| 2026-01-07 | 4.8285元 | 4.8285元 |
| 2026-01-06 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2026-01-05 | 4.7165元 | 4.7165元 |
| 2025-12-30 | 4.6767元 | 4.6767元 |
| 2025-12-29 | 4.6822元 | 4.6822元 |
| 2025-12-26 | 4.7190元 | 4.7190元 |