宝盈创新医疗混合发起式A (023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7679元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率255.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.21% (9207 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C |
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-04 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-06-02 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-27 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-15 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-14 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-06 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-30 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-17 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-14 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-13 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-31 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-03-25 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-03-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |