宝盈创新医疗混合发起式A (023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9410元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率255.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8237 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C |
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-02 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-06-25 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-24 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-23 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-06-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-18 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-17 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-15 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-06-12 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-11 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-10 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-09 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-08 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-06-05 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-04 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-03 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-06-02 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-06-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-05-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-27 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-05-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-19 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-15 | 0.8558元 | 0.8558元 |