宝盈创新医疗混合发起式A (023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8665元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率255.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (9096 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C |
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 93.70万元 | 1.20% | 15.62万元 | 0.20% |