宝盈创新医疗混合发起式A (023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8440元 (2026-03-13) 基金经理姚艺成立以来分红再投入年化收益率-15.60% (9011 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C |
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-03-11 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-03-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-09 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-03-06 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-05 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-03 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-02-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-02-26 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-02-25 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-02-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-02-13 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-02-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-02-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-02-10 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-02-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-02-06 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-02-05 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-02-04 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-02-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-02-02 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-30 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-01-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-27 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-01-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-01-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-01-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-01-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-01-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-19 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-01-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-06 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-31 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-30 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-26 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |