宝盈创新医疗混合发起式A (023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9651元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率130.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.82% (8009 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C |
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-31 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-05 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-07-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-07-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-28 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-27 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-23 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-22 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-07 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-02 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-29 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |