宝盈创新医疗混合发起式A (023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9410元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率255.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8237 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C |
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 87.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,240.23万 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 314.49万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 49.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,756.15万 | 8.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.54%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 6,028.30万 | 29.54% |
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