宝盈创新医疗混合发起式A
(023393.jj ) 宝盈基金管理有限公司申		基金经理姚艺基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模4,581.18万元 (2026-03-31) 基金净值0.8665元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-09) 持仓换手率255.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.35% (9099 / 9159)
相关基金: 主从基金: 宝盈创新医疗混合发起式C
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宝盈创新医疗混合发起式A(023393) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宝盈创新医疗混合发起式A.(023393) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈创新医疗混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.92元4,581.18万5,004.02万元--
2025-12-310.89元3,732.36万4,200.27万元--
2025-09-301.11元4,654.30万4,210.52万元--
2025-06-04----1.31亿元--

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