鹏华中证传媒指数(LOF)I
(023376.jj ) 申		基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模32.64万元 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4243 / 6377)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证传媒指数(LOF)I.(023376) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证传媒指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.98元32.64万33.40万元--
2026-03-311.16元49.09万42.22万元--
2025-12-311.19元25.90万21.80万元--
2025-09-301.26元11.06万8.76万元--
2025-06-301.03元3.40万3.29万元--
2025-03-310.99元2.13万2.16万元--

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