鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模11.06万元 (2025-09-30) 基金净值1.1882元 (2025-12-31) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率18.82% (1259 / 5510)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中证传媒指数(LOF)I.(023376) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证传媒指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.26元	11.06万	8.76万元	--
2025-06-30	1.03元	3.40万	3.29万元	--
2025-03-31	0.99元	2.13万	2.16万元	--