鹏华中证传媒指数(LOF)I
(023376.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模49.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2876 / 5896)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）(160629) 、鹏华中证传媒指数(LOF)C
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华中证传媒指数(LOF)I.(023376) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证传媒指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元49.09万42.22万元--
2025-12-311.19元25.90万21.80万元--
2025-09-301.26元11.06万8.76万元--
2025-06-301.03元3.40万3.29万元--
2025-03-310.99元2.13万2.16万元--

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