鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9590元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (4942 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）(160629) 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-21 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |