鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1819 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）(160629) 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-07 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-21 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-20 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-09 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-08 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-01 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-18 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-17 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-03-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-05 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-04 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-03 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-02 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-02-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-02-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |