鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9688元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (5029 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-24 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-22 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-17 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-14 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-13 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-29 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-26 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |