鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9875元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4243 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-10-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-10-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-10-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-10-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-09-30 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-23 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-09-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |