鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9692元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (4406 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 355.07万元 | 1.00% | 71.01万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 355.07万元 | 1.00% | 71.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 441.81万元 | 1.00% | 88.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 441.81万元 | 1.00% | 88.36万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.87万元 | 1.00% | 44.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.87万元 | 1.00% | 44.97万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 678.48万元 | 1.00% | 135.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 678.48万元 | 1.00% | 135.70万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |