鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9688元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (5029 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 441.81万元 | 1.00% | 88.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 441.81万元 | 1.00% | 88.36万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.87万元 | 1.00% | 44.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 224.87万元 | 1.00% | 44.97万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 678.48万元 | 1.00% | 135.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 678.48万元 | 1.00% | 135.70万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |