鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9688元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (5029 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数(LOF)A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 58.00 | 4,465.26元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 60.00 | 566.69元 | -- |