鹏华中证传媒指数(LOF)I (023376.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1516元 (2025-12-12) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1513 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证传媒指数（LOF）A 、鹏华中证传媒指数(LOF)C |
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鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 92.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,753.34万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 432.04万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.77%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.42亿 | 54.36% |
| 租赁和商务服务业 | 8,558.66万 | 19.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,532.78万 | 19.18% |
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