建信富时100指数（QDII）D
(023373.jj ) 申		基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模893.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.4924元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (147 / 602)
相关基金: 主从基金: 建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数C(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信富时100指数（QDII）D.(023373) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信富时100指数（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.43元893.06万624.30万元--
2026-03-311.41元1,093.54万776.88万元--
2025-12-31--1,495.08万1,059.96万元--
2025-09-30--982.93万733.75万元--
2025-06-301.29元400.69万310.83万元--
2025-03-311.21元96.51万79.73万元--

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