建信富时100指数（QDII）D (023373.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4924元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (147 / 602) |
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.94% | 2.06% | 1.47万 | 606.53元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.20% | 1.80% | 2.36万 | 633.31元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.86% | 6.14% | 5,963.00 | 671.62元 | -- |