建信富时100指数D(人民币) (023373.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4041元 (2025-12-24) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (132 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数D(人民币)(023373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.84万元 | 0.80% | 34.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 208.66万元 | 0.80% | 65.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 87.63万元 | 0.80% | 27.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 83.92万元 | 0.80% | 26.22万元 | 0.25% |