建信富时100指数（QDII）D (023373.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4322元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.00% (157 / 589) |
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |