建信富时100指数（QDII）D (023373.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4434元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (155 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）(539003) 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-14 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-13 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-08 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-06 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-29 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-28 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-27 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-23 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-21 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-17 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-16 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-13 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-10 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-09 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-08 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-02 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-01 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-31 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-30 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-27 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-03-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-25 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-23 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-19 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-17 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-16 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-13 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-12 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-11 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-03-09 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-06 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-04 | 1.4615元 | 1.4615元 |