建信富时100指数（QDII）D (023373.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4924元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (147 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数C(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-09-02 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-09-01 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-28 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-27 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-26 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-08-25 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-24 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-21 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-20 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-19 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-18 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-17 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-08-14 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-08-13 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-12 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-08-11 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-08-10 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-06 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-08-04 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-08-03 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-07-31 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-29 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-28 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-27 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-24 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-23 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-22 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-21 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-20 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-17 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-14 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-10 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-07-09 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-08 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-07 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-01 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-30 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-25 | 1.4275元 | 1.4275元 |