建信富时100指数（QDII）D (023373.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4593元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.94% (153 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）(539003) 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-03 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-01 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-06-30 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-29 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-25 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-24 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-18 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-17 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-16 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-15 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-12 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-11 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-09 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-08 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-04 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-03 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-02 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-29 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-28 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-27 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-26 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-21 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-20 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-14 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-13 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-12 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-11 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-08 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-06 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-29 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-28 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-27 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-24 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-23 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-21 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |