建信富时100指数（QDII）D (023373.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4924元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (147 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数C(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数（QDII）D(023373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.45亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 10.45亿 | 92.06% | |
| 2 | 基金投资 | 738.77万 | 0.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,758.01万 | 6.83% |
| 4 | 其他资产 | 511.97万 | 0.45% |
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