建信富时100指数D(人民币) (023373.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4085元 (2026-03-30) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.41% (96 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数D(人民币)(023373) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 建信富时100指数(QDII) | ||
| 基金主代码 | 539003 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-01-10 | ||
| 总份额 | 5.94亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 建信富时100指数（QDII）A | 建信富时100指数（QDII）C | 建信富时100指数（QDII）D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 539003 | 008706 | 023373 |
| 子基金份额 | 3.69亿 份 (2025-12-31) | 2.15亿 份 (2025-12-31) | 1,059.96万 份 (2025-12-31) |