建信富时100指数D(人民币) (023373.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4146元 (2026-01-20) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.23% (106 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数（QDII）A |
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建信富时100指数D(人民币)(023373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-19 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-01-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-01-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-01-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-12 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-08 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-07 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-05 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-30 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-24 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-23 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-22 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-19 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2025-12-18 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-15 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-12 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-12-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-10 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-12-09 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-05 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-12-04 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-02 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-12-01 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-11-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-11-27 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-26 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-25 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-24 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-11-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-11-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-11-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-13 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-11-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-10 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-06 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-11-05 | 1.3601元 | 1.3601元 |