国泰创业板50ETF发起联接A (023371.jj ) 创业板50 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7835元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率122.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率67.47% (78 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板50ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板50ETF |
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国泰创业板50ETF发起联接A(023371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-24 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-04-23 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-04-22 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-21 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-20 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-17 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-04-16 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-04-15 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-14 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-13 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-10 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-04-08 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-04-07 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-02 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-03-30 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-03-27 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-26 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-25 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-24 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-03-23 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-20 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-19 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-03-16 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-03-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-03-12 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-03-11 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-03-10 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-09 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-03-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-04 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-03 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-03-02 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-02-27 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-02-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-02-25 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-24 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-02-13 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-12 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-10 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-02-09 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-02-06 | 1.5577元 | 1.5577元 |